La continuidad de las subidas en Wall Street, al menos “durante los próximos meses”, es el escenario central que barajan los analistas de XTB en sus previsiones para 2025. Los registros históricos del S&P 500 activan un mayor riesgo de corrección, según reconoce la firma. Pero el poder transformador de la tecnología, y más concretamente de la inteligencia artificial, “puede justificar valoraciones más altas”, concluyen desde XTB.
La firma no pasa por alto el atractivo de la IA, por lo que en sus previsiones para 2025 sugiere “empresas que podrían convertirse en la nueva Nvidia”. Como punto de partida, destaca que “se espera que el mercado de la IA crezca dinámicamente en los próximos años”, casi duplicándose en dos años desde los niveles esperados para finales de 2024.
El análisis de XTB identifica a Fortinet, Datadog y SoFi Technologies como “tres empresas con un importante potencial de inversión en 2025, cada una con una posición única en su sector y una capacidad demostrada para innovar utilizando la IA”.
Fortinet
La empresa “está fortaleciendo su posición como líder en ciberseguridad, gracias a la renovación de firewalls en 2026 y a una asociación estratégica con CrowdStrike”, destaca XTB. El mercado ha premiado el crecimiento y potencial de Fortinet con una revalorización cercana al 70% en lo que va de año.
Los analistas de XTB destacan “su elevada rentabilidad, superando significativamente a sus competidores en términos de márgenes operativos”, y valoran que “las recientes adquisiciones refuerzan su posición en los segmentos de seguridad en la nube, lo que es crucial dada la creciente demanda”.
Un catalizador importante para Fortinet, en opinión de XTB, puede ser su negocio de seguridad para el trabajo remoto. En su informe, la firma concluye que “especialmente prometedoras son las perspectivas de crecimiento en el ámbito de la seguridad en el trabajo a distancia, donde su cuota de mercado está aumentando”.
Según datos recopilados por LSEG, de las 44 firmas que cubren el valor, 17 aconsejan comprar sus acciones, 26 proponen mantener la inversión y sólo una recomienda vender.
perro de datos
La compañía se ha quedado rezagada con respecto a otras empresas de tecnología en Wall Street este año. Sus títulos rozan el 30% de avance desde principios de año, un comportamiento bursátil que podría acelerarse en 2025.
Datadog “se presenta como un actor clave en el sector tecnológico, ampliando las capacidades de su plataforma integrada para el monitoreo y protección de infraestructuras, introduciendo soluciones innovadoras”, afirman los analistas de XTB.
La firma destaca que “la aceleración esperada del crecimiento en 2025 está ligada a la maduración de los proyectos de IA y a la esperada aceleración de la migración a la nube”, por lo que “la compañía está perfectamente posicionada para beneficiarse de la creciente tendencia de adopción de la IA, como como lo demuestra el aumento en la proporción de clientes de IA del 2,5% al 6% durante el año pasado”.
Datadog afronta la recta final de 2024 con un apoyo rotundo de los analistas. De las 44 firmas que cubren el valor, 40 recomiendan comprar sus títulos, mientras que las cuatro restantes proponen ‘mantener’ la inversión.
Tecnologías SoFi
Las acciones de SoFi Technologies se acercan a fin de año con una rentabilidad del 70% desde principios de enero. El enfoque de la compañía puede impulsar aún más el valor, según XTB, subrayando que SoFi Technologies está construyendo un ecosistema financiero integral que combina servicios bancarios tradicionales con soluciones tecnológicas modernas”.
El potencial, explican los analistas de XTB, “surge de las oportunidades de venta cruzada dentro de su creciente base de clientes, el desarrollo de productos financieros de alto margen y una plataforma tecnológica que abre nuevas fuentes de ingresos”.
Actualmente, añade XTB, “tiene dos nichos de fuerte crecimiento en los segmentos de préstamos estudiantiles e hipotecas, transformándose efectivamente de un prestamista tradicional a una plataforma financiera integral, logrando impresionantes tasas de retención de clientes y crecimiento de ingresos por usuario”.
A diferencia de las dos empresas anteriores, SoFi Technologies genera más divisiones entre los analistas. De las 16 firmas que cubren el valor, cuatro aconsejan comprar sus acciones, ocho proponen mantener la inversión y otras cuatro recomiendan vender.
