El banco estadounidense Wells Fargo dijo que el peso chileno y otras monedas emergentes estarían sujetas a fuertes presiones de venta en caso de una crisis financiera mundial similar a la de 2008, ya que han mantenido los mismos niveles de vulnerabilidad en sus fundamentos.
“Muchas de las monedas que nuestro marco de investigación identificó como altamente vulnerables en 2008 seguirán siéndolo en 2023. Los fundamentos en países como Turquía, Hungría, Polonia y Chile no han mejorado, lo que hace que estas monedas sean las más sensibles a los rápidos cambios en la confianza de los inversores y los flujos de capital”.El estratega de divisas de Wells Fargo, Brendan Mckenna, escribió en un informe.
El informe considera que Chile es “altamente vulnerable” (con un riesgo de depreciación de la moneda superior al 20%) en los rubros de balanza en cuenta corriente -donde el país tiene un déficit equivalente al 9,0% del PBI-, reservas de divisas y riesgo político.
“Varias de las mismas monedas que experimentaron fuertes presiones de depreciación en 2008 probablemente estarían bajo un grado similar de estrés hoy si el sistema financiero global estuviera en peligro”, dijo Mckenna.
Wells Fargo publicó el estudio en un clima de inversión tensionado por las quiebras de bancos regionales en Estados Unidos y donde monedas emergentes como el peso chileno, el peso mexicano y el real brasileño han sufrido volatilidad.
En los últimos días, las apuestas de los agentes extranjeros a la depreciación de la moneda nacional se han incrementado, alcanzando una posición neta de US$ 6.333 millones frente al peso -un máximo de cuatro meses y medio-según datos del Banco Central al cierre del martes.
Mckenna subrayó que en todo caso no espera una transformación del actual estrés bancario en una inminente repetición de la gran crisis, teniendo en cuenta las rápidas medidas de contención que han puesto en marcha las autoridades.
“Mantenemos nuestra perspectiva constructiva a mediano y largo plazo para las monedas de los mercados emergentes y seguimos creyendo que las monedas en todo el espectro de los mercados emergentes pueden tener un rendimiento superior en 2023”, dijo el estratega.
Las bolsas mundiales volvían a descender este jueves, mientras retumba el mensaje de tasas más altas por más tiempo que la Reserva Federal entregó ayer en su hoja de proyeccioness junto con mantener sin cambios las tasas de interés, como esperaba el mercado. En Europa, en tanto, distintos bancos centrales mantenían o subían el costo del crédito.
Los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,8%, los del S&P 500 caían 0,6% y los del Dow Jones bajaban 0,44%, después de que Wall Street cerró ayer con pérdidas y el bono del Tesoro a dos años alcanzó su mayor tasa de interés desde 2006. Hoy, el título cedía 3,0 puntos base (pb).
La Fed mantuvo la tasa de referencia, tal como se esperaba, pero a través del esperado mapa de puntos (dot plot), sus miembros insistieron en la posibilidad de un alza adicional este año, a la vez que moderaron los recortes previstos para 2024.
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Más decisiones
A nivel europeo, el regional Euro Stoxx 50 retrocedía 1,51% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,71%, en su primera jornada de reacciones a los anuncios y proyecciones de la Fed. Las tasas de mercado subían en todo el continente, salvo en Suiza.
Cuatro bancos centrales europeos se sumaron hoy a la tanda de noticias de política monetaria. Los de Noruega y Suecia subieron la tasa en 25 pb, como se esperaba, mientras que el de Suiza la mantuvo, cuando se esperaba un alza de la misma magnitud.
Por su parte, el Banco de Inglaterra acaba de seguir el camino tomado por su par suizo, al conservar su tasa actual en lugar de alinearse con las expectativas de un alza de 25 pb.
Los mercados asiáticos se replegaron tras los anuncios de la Fed. El Nikkei japonés cayó 1,37%, el Hang Seng hongkonés se redujo 1,29% y el CSI 300 de China continental se deslizó 0,9%, este último ubicándose en mínimos de casi 11 meses.
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Los nuevos antecedentes sobre el depósito de litio en Estados Unidos, que podría ser uno de los más grandes del mundo, no deberían ser percibidos como una amenaza para la industria minera chilena, sino como un llamado de atención y una oportunidad.
Un llamado de atención de que la minería no puede estancarse, por lo que debe adoptar de manera continua transformaciones tecnológicas para mantenerse a la vanguardia. Esto es esencial para abordar el desafío de mejorar la producción de litio. Además de agilizar procesos burocráticos que obstaculizan el desarrollo de nuevos proyectos.
Al mismo tiempo, se abren oportunidades. No debemos limitarnos únicamente a la extracción y exportación de este mineral; debemos forjar una industria de innovación minera que perfeccione los procesos y sea proactiva en la mitigación de riesgos en la producción. Esto nos permitirá reducir costos y pérdidas de productividad de manera significativa.
A través de la innovación, la tecnología y el conocimiento, Chile podrá consolidarse como líder en la transición energética y hacer frente a la competencia internacional.
Hrvoj Hrzic
Head of Latam de Outotive
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